Недавно на Московской бирже стартовали торги фьючерсами на акции биткойн-ETF «IBIT». Этот инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов и представляет собой первую возможность получить доступ к крупнейшей криптовалюте на отечественном рынке. В данной рубрике мы будем следить за динамикой фьючерсов и освещать события, влияющие на их котировки.
Накануне фьючерс на акции «IBIT» упал на 0,32%, с объемом торгов в 405 млн рублей. Сегодня он продолжает снижаться на 0,8% и составляет 60,9 доллара, с торговым объемом примерно 400 млн рублей. За вчера акции базового актива снизились на 2,97%, их закрытие также демонстрирует пессимистические настроения.
Общий объем торгов BTC ETF достиг 4,47 миллиарда долларов, что говорит о высоком интересе к данному активу. В премаркете акции «IBIT» показывают незначительный рост в 1,8%. Поскольку история фьючерсного контракта на данный момент краткосрочна, важно ориентироваться на поведение базового актива.
Вчера в акциях «IBIT» наблюдались значительные колебания, они закрылись на внутридневных минимумах, испытали крупнейшую просадку за два месяца с середины апреля. Две недели назад произошло обновление максимума с декабря 2024 года, после чего последовал откат, вызванный перекупленностью актива. Индикатор RSI показывал значения выше 75, что подтверждало данное явление.
В результате отката произошло снижение к уровню поддержки в 57,23 доллара, о котором мы упоминали ранее. На часовом RSI наблюдалась перепроданность, что создало возможность для коррекции. На премаркете сегодня акции показывают качественный отскок, что может свидетельствовать о восстановлении интереса со стороны инвесторов.
На рынке биткойна произошли ликвидации длинных позиций на сумму $875 миллионов, что является наивысшим показателем с 25 февраля. Дневная свеча отметила рост лишь на 3%, что указывает на возможный перегрев ситуации. Вчера также был зарегистрирован средний отток на уровне BTC ETF, но сегодня продолжающейся распродажи не наблюдается. Ожидается, что на рынке произойдет некий отскок и постепенное восстановление, хотя возможно, что рынок возьмет паузу на несколько дней после недавнего оттока, особенно с учетом приближающихся выходных.
Финансовые рынки демонстрируют смешанные результаты: индекс S&P 500 вчера упал на 0,53%, но сегодня фьючерс на него увеличился на 0,6%. Биткойн также вчера снизился на 3,05% и сегодня демонстрирует незначительный рост на 2,1%. Золото потеряло в цене 0,6%, но сегодня наблюдается небольшой подъем на 0,1% по фьючерсам.
Крипторынок также испытал влияние конфликта между Трампом и Маском в социальной сети X, что вызвало распродажу и снижение биткойна до отметки в $101 тыс. Неясно, как будет развиваться этот конфликт; его влияние на рынок, вероятно, будет разнонаправленным и может вызвать волатильность. Впрочем, на фондовом рынке США в целом наблюдается отсутствие паники, отражая лишь локальные колебания, такие как падение акций Tesla.
Интерес институциональных инвесторов к биткойн-фьючерсам на CME увеличивается, количество крупных держателей продолжающих открытых позиций возросло на 36% с начала года. Эта тенденция подчеркивает растущее институциональное принятие биткойна, что может повлиять на дальнейшее развитие рынка в 2024 году.
В долгосрочной перспективе развитие рынка труда может быть положительным, однако в краткосрочном плане результаты менее значимы. Сегодня ожидается публикация данных по американскому рынку труда, в частности изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP).
Прогнозы указывают на рост в диапазоне 125-130 тыс. рабочих мест, при этом уровень безработицы должен остаться на уровне 4,2%. Если данные окажутся слабее ожиданий, это может положительно сказаться на курсах акций, так как в таком случае Федеральная резервная система (ФРС) может начать снижение процентной ставки.
Среди новостей также выделяется фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock, который стал самым быстрорастущим фондом за всю историю фондового рынка, привлекая более $60 млрд капиталовложений за последний год. В данный момент ETF контролирует более 660 тыс. биткойнов, что составляет свыше 3% от общего предложения BTC, с общей оценкой активов около $70 млрд.
Кроме того, «БКС Мир инвестиций» представил первую стратегию автоследования на основе искусственного интеллекта для управления криптовалютными активами, предлагая квалифицированным инвесторам возможность зарабатывать на волатильности крипторынка. Алгоритм управляет сделками, открывая и закрывая позиции более эффективно и оперативно, чем это мог бы сделать человек, что снижает риски для инвесторов.
Заработок на криптовалюте не требует глубоких знаний в этой области. Полную информацию о стратегии «Криптотрейдер AI» и индивидуальных инвестиционных рекомендациях, доступных в сервисе «Автоследование», можно найти на официальном сайте ООО «Компания БКС».
Подключение к услуге «Автоследование» подразумевает ознакомление клиента с условиями, указанными в Указании Банка России от 03.06.2021 № 5809-У, касающимися программ для оказания инвестиционных услуг.
Компания «БКС» использует программное обеспечение «FinTarget» для предоставления индивидуальных рекомендаций в рамках Договора об инвестиционном консультировании. Она зарегистрирована в Единый реестр инвестиционных советников от 21.12.2018 и является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Программное обеспечение «FinTarget» версии 2.0 аккредитовано НАУФОР 17 декабря 2021 года. Оно признано надлежащим для программ автоконсультирования и автоследования, что позволяет компании эффективно предоставлять услуги своим клиентам.
Таким образом, даже без глубоких знаний в криптовалюте, клиенты могут воспользоваться возможностями инвестиционного консультирования через профессионалов в области финансов.
Клиент сам решает, нужны ли ему услуги ООО «Компания БКС» по инвестиционному консультированию, опираясь на свои знания и опыт в инвестициях. Полную информацию о компании, условиях договора и услугах «Автоконсультирование» и «Автоследование», а также о вознаграждениях компании можно найти на официальном сайте.
Для каждой стратегии требуется открытие отдельного брокерского счета. Поданная информация не является публичной офертой или предложением к покупке или продаже финансовых инструментов и не гарантирует будущую доходность вложений или уровень риска. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют дохода в будущем.
Клиент должен самостоятельно оценить все риски и выгоды, а также учесть налоговые и юридические последствия заключения сделок. Важно помнить, что клиент понесет затраты на брокерские и депозитарные услуги, а также на другие расходы, связанные с исполнением поручений.
ООО «Компания БКС» предоставляет полный список тарифов, который можно найти в приложении № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг. Рекомендуется ознакомиться с уведомлением о рисках, связанными с операциями на данном рынке, а также с информацией о рисках, связанными с совершением сделок с неполным покрытием и временно непокрытыми позициями.
Компания имеет две лицензии: на брокерскую деятельность (№ 154-04434-100000 от 10.01.2001) и депозитарную деятельность (№ 154-12397-000100 от 23.07.2009), выданные ФСФР, без ограничения срока действия. Важно отметить, что ООО «Компания БКС» включено в Единый реестр инвестиционных советников с 21.12.2018 года.
Подробную информацию о компании, ее услугах и рисках можно найти на сайте. Следует также учесть, что брокерские услуги не включают открытие банковских счетов или прием вкладов. Средства, переданные по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию согласно акту «О страховании вкладов в банках РФ». В качестве товарного знака используется «БКС Мир инвестиций». Для получения более детальной информации стоит посетить сайт компании.
