Ситуация на мировой экономической арене в 2023 году демонстрирует новые тенденции, меняя прежние представления о том, что благоприятные экономические условия в США автоматически отражаются на других странах.
Дональд Трамп выдвинул угрозу введения импортных пошлин: 25% для Канады и Мексики, 10% для Китая. Он также указал на значительный торговый профицит Европейского союза перед Штатами, который составляет $350 миллиардов. Это вызывает опасения, учитывая уже слабую экономическую ситуацию в еврозоне.
Главный экономист ЕЦБ Клаас Кнот отмечает, что хотя пошлины могут привести к незначительному снижению ВВП, основная проблема заключается в затруднениях, с которыми сталкивается экономика региона. Прогнозы указывают на возможное снижение депозитных ставок на ближайших заседаниях ЕЦБ в январе и марте, а финансовые эксперты ожидают дальнейшего падения стоимости заимствований в будущем.
В то же время, Кристин Лагард подчеркивает, что внимание ФРС должно сосредоточиться на последствиях американо-китайской торговли. В еврозоне дезинфляционные процессы продолжаются, и ЕЦБ не очень обеспокоен влиянием американской политики на свою экономику, хотя внимательно следит за курсом EURUSD.
Тем не менее, планы по снижению ставок остаются в силе, в то время как Федрезерв может столкнуться с трудностями в реализации своих предыдущих экономических прогнозов.
Политика Дональда Трампа является про-инфляционной, что включает в себя фискальные стимулы, дерегулирование и тарифы.
В результате, Федеральной резервной системе (ФРС) придется ужесточать денежно-кредитную политику. Так считает компания ABP Invest, которая ожидает повышения ставки по федеральным фондам в сентябре.
Основная причина для этого – сильная экономика США и нарастающая инфляция. Принято решение следить за экономической ситуацией в первом квартале, подавать более жёсткие сигналы во втором и, вероятно, осуществить действия в третьем.
Эта разница в монетарной политике станет ключевым фактором в курсообразовании на Forex. В случае, если прогноз ABP Invest сбудется, курс EUR/USD может существенно опуститься ниже паритета.
Несмотря на ралли фондовых индексов и снижение доходности казначейских облигаций, основные валютные пары не смогли прорваться выше отметки 1,045. Тренд по EUR/USD остается нисходящим, и попытка пробить уровень сопротивления на 1,044 оказалась неуспешной.
В то же время, с переходом к обсуждению влияния искусственного интеллекта на рынок акций, платформа ProPicks AI от Investing.com предлагает интересные инвестиционные возможности.
В 2024 году этот ИИ смог выделить 2 акции с ростом более чем на 150%, 4 акции с ростом более 30% и 3 акции, которые подскочили более чем на 25%.
С каждым днем возможности ИИ в выборе акций становятся все более актуальными, и инвесторы постоянно ищут, какая акция может стать следующей успешной.
