Криптовалюты становятся все более популярными для инвестирования и заработка на торговле благодаря быстрому развитию технологий и их доступности.
Криптотрейдинг включает в себя торговлю с целью извлечения прибыли из колебаний цен активов.
Трейдеры занимаются краткосрочными или среднесрочными сделками, отличающими их от инвесторов, которые ориентированы на долгосрочные перспективы.
Трейдеры могут зарабатывать как на растущих, так и на падающих рынках, используя методы работы со спотовым рынком и деривативами, такими как фьючерсы и опционы.
Фундаментальный анализ в криптотрейдинге развит меньше, чем на фондовом рынке, поскольку криптовалюты более подвержены манипуляциям.
Существует ряд торговых стратегий, нацеленных на минимизацию рисков, включая «скальпинг» — быструю торговлю, где сделки открываются и закрываются за короткий промежуток времени.
К примеру, трейдер может купить криптовалюту за 500 долларов и быстро продать ее за 505 долларов, получая мгновенную прибыль.
Открывая несколько сделок с различными криптовалютами, трейдеры стремятся увеличить свою прибыль.
Среднесрочные трейдеры могут удерживать позиции от одной недели до года, что делает срок их торговли более гибким.
Основной фокус в этой стратегии делается на техническом и фундаментальном анализе, что позволяет рассчитывать на значительную прибыль от одной сделки.
Для этого необходимо собрать портфель, включающий как популярные, так и малоизвестные, но перспективные альткоины, дожидаясь их роста.
Данная стратегия подразумевает долгосрочные инвестиции, благодаря чему риск снижается за счет диверсификации: если один токен теряет в цене, другие могут вырасти и компенсировать потери.
Создание сбалансированного портфеля требует учета всех рисков, определения желаемой доходности и выбора подходящей стратегии.
Такой подход не допускает копирования успешных портфелей без учета индивидуальных целей и уровня риска.
В среднесрочной торговле различают длинные (LONG) и короткие (SHORT) позиции.
LONG означает покупку актива с ожиданием его роста, в то время как SHORT - это продажа актива с надеждой на его падение цены, что требует изначальной продажи и последующей покупки по более низкой стоимости.
Короткие позиции часто связаны с маржинальной торговлей, где используются заемные средства.
На фондовом рынке трейдер может открывать короткие позиции, занимая активы у брокера, в то время как на криптовалютном рынке он использует биржи или взаимодействует с другими трейдерами через специальные механизмы.
Рассмотрим, как работает шорт-продажа на примере торговли криптовалютами. Трейдер, обладая определенным количеством монет Ethereum (ETH), ожидает снижения их цены и решает продать ETH за USD, чтобы позже купить его обратно по более низкой цене.
Если трейдер использует заемные активы, он берет ETH у биржи, полагая, что цена упадет, после чего продает эти монеты. Когда цена действительно снижается, трейдер может выкупить ETH по более низкой цене и вернуть его бирже, при этом его прибыль составит разницу между суммой продажи и покупки активов.
Таким образом, короткая продажа облегчает возможность заработать на падающем рынке.
Кредитное плечо играет важную роль в увеличении объема торговых позиций, позволяя трейдеру управлять большими суммами без необходимости в значительных собственных вложениях. На спотовом рынке плечо предоставляется биржей, а на фьючерсных рынках оно встроено в контракты, что исключает необходимость в займах.
Например, если трейдер решает использовать плечо 5x при покупке Bitcoin и инвестирует $100, благодаря плечу его позиция увеличивается до $500. Если Bitcoin возрастает на 10%, стоимость позиции возрастает до $550, что демонстрирует, как плечо может значительно увеличить прибыль от сделок.
Чистая прибыль составляет $50, после возврата долга в $400 остается $150, являющиеся нашим доходом. Вычтя инвестиции в $100, фиксируем чистую прибыль в $50.
При торговле с плечом возможно увеличить потенциальную прибыль, однако это также сопряжено с высоким риском. Например, если цена актива падает, трейдер может потерять вложенные средства. Используется стратегия усреднения позиции, которая позволяет минимизировать незафиксированные убытки, чтобы выйти из сложной ситуации.
Допустим, мы купили 1 ETH за $2000, ожидая роста, но цена снизилась до $1800, что привело к 10% убытку. Чтобы сгладить этот убыток, мы можем докупить ETH на более низком уровне. Например, купим второй ETH за $1800. Теперь средняя цена входа составляет $1900, и для возвращения к безубыточности достаточно, чтобы цена поднялась до $1900, что позволит компенсировать убыток от первой сделки.
Однако следует помнить, что без анализа трендов это может привести к потерям по обоим сделкам, если рынок продолжит снижение.
Копитрейдинг является еще одной стратегией, где трейдеры копируют сделки опытных коллег. Например, можно использовать сервис N для отслеживания успешного трейдера, который покупает Bitcoin, и следовать его примеру, чтобы потенциально повысить свои шансы на прибыль.
Копитрейдинг на криптобиржах позволяет трейдерам复制ировать действия успешных инвесторов, что упрощает процесс заработка. С помощью данной функции пользователи могут присоединяться к публичным трейдерам, работающим на платформе.
Когда «трейдер-ведущий» открывает сделку, система автоматически дублирует его ордера на аккаунте копирующего трейдера, что дает возможность делиться прибылью в случае успешной сделки.
Важной частью централизованных криптобирж является необходимость регистрации аккаунта, открытия торгового счёта и прохождения процедуры KYC, если это требуется. К таким биржам относятся известные платформы, предоставляющие различные торговые услуги.
На большинстве из них представлены разные рынки, включая спотовый, а также рынки срочных и бессрочных фьючерсов. Дополнительно пользователям предлагаются услуги по стейкингу, кредитованию и депонированию криптовалют.
Рыночные тренды играют ключевую роль в торговле: бычий тренд обозначает рост цены актива, тогда как медвежий указывает на снижение. Также существуют боковые (флэт) тренды, когда цена стабилизируется без выраженных колебаний.
Важно отметить, что при долгосрочном тренде могут временно возникать краткосрочные изменения направления цен, что является нормой. Эти долгосрочные тренды имеют более существенное значение для анализа и прогнозирования движения рынка.
В финансовом мире существует две основные категории участников рынка: быки и медведи.
Бычьи трейдеры, или быки, стремятся купить активы по низким ценам с надеждой на дальнейший рост. Например, они могут приобрести Bitcoin (BTC) за $40 500, а затем продать его, когда цена вырастет до $100 000, получая прибыль от разницы в цене.
Напротив, медведи зарабатывают на падении цен, открывая шорт-позиции на фьючерсном рынке или шортя активы на спотовых торгах. Суть шорт-продаж заключается в том, что трейдер занимает активы, продает их по текущей цене, а потом, когда цена падает, выкупает их и возвращает долг. При этом прибыль возникает, если цена на момент выкупа ниже начальной продажи. Если, наоборот, цена поднялась, трейдеру придется покупать активы по более высокой стоимости, тем самым несущи убытки.
Кроме того, в трейдинге также используются различные типы ордеров.
Рыночный ордер – это заявка на покупку или продажу актива по лучшим текущим ценам. Такой ордер исполняется мгновенно, если на рынке высоким уровнем ликвидности, что делает его незаменимым при необходимости срочно открыть или закрыть позицию. Однако у рыночных ордеров есть недостаток – трейдер не может заранее определить цену сделки, так как она может измениться за очень короткое время, что приводит к проскальзыванию.
Лимитный ордер, в отличие от рыночного, позволяет установить конкретную цену для покупки или продажи актива. После его выставления заявка остается в стакане и будет исполнена только в случае появления встречной заявки, цена которой не должна быть ниже установленной в лимитном ордере. Такой подход предоставляет трейдеру больше контроля над сделками.
Исполнение лимитной заявки не гарантировано и может происходить частично или не происходить вовсе.
В трейдинге криптовалют широко применяются стоп-ордера: «Stop-Loss» и «Take-Profit». «Stop-Loss» минимизирует убытки, тогда как «Take-Profit» помогает зафиксировать прибыль. Оба ордера срабатывают при достижении ценой предварительно заданного уровня, установленного трейдером, и их применение возможно только при наличии открытой позиции. Важно понимать, что эти ордера исполняются по рыночным условиям.
Риск-менеджмент – критически важный компонент успешной торговой стратегии. Даже талантливый трейдер может столкнуться с убытками, если не будет следовать правилам управления рисками. Сначала трейдер определяет объем торгового капитала и устанавливает допустимый уровень просадки как для отдельных сделок, так и для всей торговой сессии. При достижении дневной просадки стоит прекратить торговлю, чтобы избежать эмоциональных ошибок, таких как тильт. Анализ сделок за день позволяет выявить ошибки, для чего удобно использовать онлайн-сервисы и дневники трейдера.
Данная статья является информационной и не призывает к торговле, так как торговля криптовалютой сопряжена с высокими рисками и потенциальными потерями капитала.
