Эксперты провели анализ текущей ситуации на крипторынке и сделали прогнозы на следующую неделю. Напоминаем, что «РБК-Крипто» не предоставляет инвестиционных советов, а материал подготовлен исключительно для ознакомления.
Криптовалюты являются высоковолатильными активами, что может приводить к финансовым потерям. На 9 февраля биткоин (BTC) торгуется примерно на уровне $96 тыс., что представляет снижение цены на 2,5% с конца предыдущей недели.
Ситуация на рынке остается неопределенной, особенно после выступления Джерома Пауэлла на заседании Федеральной резервной системы в декабре 2024 года, где он упомянул о риске второй волны инфляции в США. Это спровоцировало уход инвестиций в более безопасные активы и создало боковой тренд для криптовалют, подразумевающий отсутствие явного направления на рынке.
Кроме того, недавний политический климат под руководством Дональда Трампа также вызывает обеспокоенность среди инвесторов. Его риторика о превращении США в цифровую столицу мира сталкивается с реалиями, такими как введение заградительных пошлин на импорт из Канады, Мексики и стран ЕС.
Эти меры порождают страхи о начале торговых войн, что ещё больше способствует осторожности на финансовых рынках.
В условиях экономической нестабильности инвесторы часто обращаются к безопасным активам, среди которых выделяется доллар США. Это вызывает временное укрепление доллара и, как правило, снижает интерес к более рискованным активам, включая криптовалюты.
Политика Трампа не будет оказывать значительного влияния на рынок криптовалют, поскольку после периодов давления часто происходит восстановление. Однако действия Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают системное влияние на рынок.
Для криптовалютов оптимально, когда происходит активное снижение процентных ставок. В настоящий момент эта политика приостановлена и, вероятно, останется таковой до июня 2025 года, пока ФРС не увидит устойчивого снижения инфляции.
Важным фактором для возможного возвращения к снижению ставок могут стать слабые данные по рынку труда. В последнее время, в частности, были опубликованы данные «нонфарм пейроллс», которые показали низкие результаты, хотя и не столь катастрофичные, как ожидалось. При этом наблюдается рост зарплат и падение уровня безработицы.
Важно следить за показателями инфляции, которые будут опубликованы в середине месяца, а также за данными по рынку труда, публикуемыми в первую пятницу каждого месяца. Эти показатели играют решающую роль для ФРС при принятии решения о продолжении политики низких ставок.
Сигналы от Пауэлла и его команды могут стать важным фактором для роста криптовалют.
Биткоин (BTC) на данный момент имеет ближайшие уровни поддержки на отметках $93,700 и $89,800, что предлагает инвесторам возможность для покупки с последующим ростом к $100,000 и $104,000.
Аналогично, Ethereum (ETH) поддерживается на уровнях $2,600 и $2,330 с целями на $3,000 и $3,280.
На неделе рынок криптовалют показал значительную волатильность, вызванную геополитическими и макроэкономическими обстоятельствами.
3 февраля биткоин вырос на 3,71%, достигнув $101,328.
Тем не менее, коррекция во вторник снизила стоимость до $96,150, что составило около 6% от максимума.
По данным Coinglass, во время падения было закрыто длинных позиций на $1,25 млрд и коротких на $469 млн.
В течение недели торговые колебания биткоина находились в диапазоне $91,231 - $102,500, показав высокую реакцию на внешние факторы.
Под конец недели первая криптовалюта потеряла 1,70%, торговля шла на уровне $96,039.
Несмотря на краткосрочные колебания, технический анализ подтверждает долгосрочный восходящий тренд.
Критическим уровнем поддержки на рынке является отметка $95,000. Пробитие этого уровня может вызвать новые ликвидации длинных позиций. По информации от Coinglass, если цена опустится ниже $94,900, то на биржах будут ликвидированы лонги на сумму $75 млн.
Ликвидация происходит, когда биржа закрывает позиции трейдеров, которые не могут выполнить требования по обеспечению залога, что приводит к их убыткам.
В начале недели последствия рыночной волатильности обусловлены заявлениями Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Его решение приостановить пошлины против Канады на 30 дней быстро переросло в более широкий торговый конфликт с Китаем.
В ответ на это Китай ввел дополнительные тарифы на импорт американских товаров — 15% на уголь и СПГ, и 10% на сырую нефть. Кроме того, были установлены экспортные ограничения на редкие металлы, а также подана жалоба в ВТО.
Ключевым событием недели стало опубликование отчета по «NonFarm Payrolls», согласно которому в январе было создано 143 тыс. новых рабочих мест, что значительно меньше, чем в декабре, когда количество новых вакансий составило 307 тыс.
Также данные по рынку труда показали пересмотр, в результате которого количество рабочих мест оказалось ниже на 611 тыс. чем ранее сообщалось, но вместе с тем данные по численности населения увеличились на 2,87 млн.
Несмотря на позитивные ожидания, доллар не смог укрепиться на этих новостях, а биткоин также не смог продвинуться вверх из-за влияния Трампа, который через социальные сети пообещал не только ответить на китайские тарифы, но и расширить торговую войну.
Недавние инициативы по введению новых тарифов были представлены как метод решения бюджетного дефицита США, однако планы по снижению налогов могут усугубить ситуацию.
Президент акцентировал внимание на торговом дефиците с Японией, который составляет 65 миллиардов долларов в год, и сообщил о предстоящих переговорах с мировыми лидерами, включая Си Цзиньпина и Владимира Путина.
Также присутствовал намек на возможные пошлины на автомобили, что спровоцировало падение фондового и криптовалютного рынков.
Важные экономические события ожидаются на следующей неделе с 10 по 16 февраля. В этот период выступит глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, а также будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за январь, где базовый ИПЦ ожидается на уровне 3,2%.
Предстоит также выход индикаторов по ценам производителей и числу новых заявок на пособия по безработице, а завершит неделю публикация данных по розничным продажам и уровню промышленного производства.
Долгосрочные прогнозы по биткоину предполагают уверенные уровни $130 тысяч на март-апрель и $160 тысяч на октябрь-ноябрь.
Хотя текущая коррекция вызывает опасения, позитивным моментом является снижение давления на криптоиндустрию от команды Трампа и обсуждение создания биткоин-резерва.
Согласно оценкам компании BitRiver, для уменьшения «медвежьих» настроений ключевым является закрытие недели выше уровня в 100 тысяч долларов.
Также был запущен мониторинг криптовалютных обменников, что позволит пользователям выбрать надежный сервис с выгодным курсом.
