Перед Новым годом обычно наблюдается рост акций компаний из-за явления, известного как «Ралли Санта-Клауса». В 2024 году ситуация интересует многих инвесторов, особенно в контексте компаний, связанных с добычей и использованием биткоина.
Рассмотрим компании Riot Blockchain и Core Scientific, которые занимаются майнингом криптовалют. Riot Blockchain занимает десятое место с рыночной капитализацией $4,01 млрд. Осень для нее была успешной: акции выросли почти на 150 % с сентября по ноябрь. Однако в декабре произошло падение на 7,75 %, что связано с замедлением роста BTC, негативно отразившегося на прибыли компании.
Riot планирует увеличивать свои запасы и недавно выпустила конвертируемые облигации на сумму $500 млн для укрепления рыночных позиций.
Core Scientific с капитализацией $4,17 млрд на девятом месте также сталкивается с трудностями: в декабре ее акции упали более чем на 16,5 %. Компания занимается как майнингом, так и предоставлением вычислительных мощностей.
Подобно Riot, Core Scientific в конце 2024 года выпустила конвертируемые облигации, но на сумму $550 млн. Эти средства направят на решение текущих корпоративных задач.
Рынок ценных бумаг в сфере криптовалюты остается волатильным, и инвесторам стоит обратить внимание на текущие изменения.
Компания Galaxy Digital Holdings, которая предоставляет широкий спектр финансовых услуг, занимает восьмую позицию с рыночной капитализацией $5,87 млрд. В декабре акции компании увеличились на 2,58%. Основным фактором роста стало внедрение технологий искусственного интеллекта в её деятельность.
Стоит отметить, что 68% акций принадлежат частным инвесторам, что существенно влияет на динамику их цен.
На седьмом месте находится майнер «Marathon Digital Holdings» с рыночной капитализацией $6,83 млрд. В результате общего падения на рынке и снижения стоимости биткоина, акции этой компании упали на 26,51% в декабре.
Шестую позицию занимает «Grayscale Bitcoin Trust» с рыночной капитализацией $54,31 млрд. В этом месяце его акции выросли всего на 1,76%, несмотря на то, что в фонде наблюдаются постоянные оттоки средств, и в декабре зафиксировано отсутствие недельных притоков.
Напоследок, на пятом месте находится «Block» с капитализацией $56,46 млрд, специализирующаяся на различных финансовых услугах, в том числе связанных с криптовалютами. Акции «Block» в декабре выросли на 2,86%, достигнув максимума с мая 2022 года на уровне $99,26.
Четвертое место среди крупнейших американских криптобирж занимает Coinbase с рыночной капитализацией $70 млрд. В декабре 2022 года стоимость акций компании снизилась на 5,6%. Однако с 4 ноября по 6 декабря их стоимость почти удвоилась на фоне новостей о выборах Дональда Трампа на пост президента США. После этого энтузиазм инвесторов ослаб, и они начали фиксировать прибыль, что ставит Coinbase перед необходимостью поиска новых стимулов для роста.
Третье место принадлежит MicroStrategy, компания с рыночной капитализацией $87,7 млрд, известная своими инвестициями в биткоин. Несмотря на снижение акций в декабре на 7,56%, MicroStrategy продолжает наращивать свои запасы: за декабрь 2024 года она приобрела более 42 000 токенов. В будущем компания планирует увеличить свои запасы через дополнительную эмиссию акций.
На втором месте находится платежный сервис PayPal с капитализацией $88,47 млрд, который поддерживает транзакции как в традиционных валютах, так и в криптоактивах, включая собственный стейблкоин — PayPal USD. В декабре акции PayPal показали незначительный рост, добавив 1,71%.
Анализ показывает, что акции PayPal могут быть недооценены, если опираться на мультипликаторы. Форвардный показатель P/E составляет 18,04, что значительно ниже среднего значения по отрасли, превышающего 35. Это свидетельствует о потенциальном росте стоимости акций PayPal.
В то же время, в криптокомпании на рынке рыночной капитализации среди лидеров находится Tesla с показателем около $1,483 трлн. Несмотря на отсутствие деятельности в майнинге биткойнов, Tesla является одним из крупнейших держателей этого средства. В декабре акции компании повысились на 34%, несмотря на продажу ценных бумаг со стороны фонда Cathie Wood Ark Innovation ETF и усиление конкуренции в отрасли.
По сути, в рамках криптокомпаний наблюдается отсутствие заметного роста, так как из топ-10 в декабре пять акций выросли, но столько же и упали, особенно среди них выделяется Tesla.
Также стоит отметить, что информация не является инвестиционной рекомендацией. Мнения редакции могут отличаться от мнений экспертов.
Инструмент ProPicks AI предлагает шесть финансовых портфелей с акциями, способными приносить прибыль в будущем. Интересно узнать, входят ли акции PayPal в этот список?
